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发表于 2025-07-10 13:19:30 天天基金网页版 发布于 广东
A股3500点开启慢牛行情!大盘机会来了吗?

最近市场上小盘股真是杀疯了,不断创出新高。热度的天平似乎完全倒向了小盘股一侧,但风格的极端演绎之后是否会反转?蓄势中的大盘股有没有可能再次成为市场主线呢?叨叨和大家一起来分析下。


【政策托底强化确定性】

6月央行"抢跑"降息引导预期,叠加财政政策发力,经济悲观预期缓解,大盘价值股像金融、消费蓝筹有机会受益于基本面修复。其次,新"国九条"政策强调规范市场秩序和增强投资者信心,直接利好高股息、低估值的央企蓝筹等大盘价值资产。


【资金偏好转向防御资产】

在强监管周期下,保险、社保等机构持续抱团高股息板块,因其低波动、分红稳定的特性契合"钱难赚"环境下的避险需求。这类资金"抱团"大盘价值股的趋势难以瓦解,成为定价主导力量另外,债券收益率下行背景下,追求绝对收益的资金可能从债券转向高股息股票,大盘价值股作为"类债券资产"配置价值凸显


【估值优势与轮动周期共振】

A股整体估值处于中等水平,但银行、央企等大盘价值股ROE稳健,定价仍偏低存在修复空间。而且历史规律显示,2024年上半年大盘价值占优,下半年成长风格走强,但2025年可能重新轮动到大盘风格。今年经济改善环境下,与经济相关性更高的大盘很有机会占优

一方面受益于经济企稳预期和避险资金涌入,另一方面政策利好与外资增持强化其配置价值,在小盘风格狂欢时,现在看起来不合时宜的大盘价值股下半年或具备较强确定性叨叨筛选了市场上大盘价值风格的基金供参考,虽然都是锚定价值股,但业绩表现差异还是挺大的,像强势的今年来都有20个点,弱的可能还是负收益。

今天分享到这,欢迎关注叨叨,一起交流学习~


$招商匠心优选混合C(OTCFUND|017965)$

$工银战略转型股票A(OTCFUND|000991)$

$万家宏观择时多策略混合A(OTCFUND|519212)$

$大成精选增值混合A(OTCFUND|090004)$

$永赢科技智选混合发起C(OTCFUND|022365)$

$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$

$诺安多策略混合A(OTCFUND|320016)$

$宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币(OTCFUND|019736)$

$招商量化精选股票A(OTCFUND|001917)$

$南方红利低波50ETF联接A(OTCFUND|008163)$

#A股上演3500点拉锯战##英伟达市值突破4万亿美元!啥信号?##特朗普50%进口铜关税将于8月1日生效##下半年行情主线是哪个?##A股上演3500点拉锯战##大盘价值#

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