山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三次基金分红公告
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公告日期:2024-12-24
山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三次基金分红公告公告送出日期:2024年12月24日
1 公告基本信息
基金名称 山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 山证裕睿6个月定开
基金主代码 007268
基金合同生效日 2019年06月03日
基金管理人名称 山西证券股份有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》 的有关规定、《山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券
投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2024年12月19日
基准日基金份额净值 (单 1.0402
截止收益分配基 位:人民币元)
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元) 23,329,123.46
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十二次分红,2024年第三次分红
下属分级基金的基金简称 山证裕睿6个月定开A 山证裕睿6个月定开C
下属分级基金的交易代码 007268 007269
基准日下属分级基金份额 1.0428 1.0313
截止基准日下属 净值(单位:人民币元)
分级基金的相关 基准日下属分级基金可供
指标 分配利润 (单位: 人民币 19,436,726.51 3,892,396.95
元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基 0.06 0.05
金份额)
注:本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.06元人民币,本基金C类基金份额每10份基金
份额发放红利0.05元人民币。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年12月25日
除息日 2024年12月25日(场外)
……
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