公告日期：2025-06-20

广发中债农发行债券总指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 6 月 20 日

1. 公告基本信息

基金名称 广发中债农发行债券总指数证券投资基金

基金简称 广发中债农发债总指数

基金主代码 007252

基金合同生效日 2019 年 11 月 20 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金合
同》《广发中债农发行债券总指数证券投资基金招募
说明书》

收益分配基准日 2025 年 6 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 广发中债农发债 广发中债农发债 广发中债农发债
总指数 A 总指数 C 总指数 D

下属分级基金的交易代码 007252 007253 020700

基准日下属分级 1.0706 1.0695 1.0705

基 金 份 额 净 值

（单位：元 ）

截止基准日下属

基准日下属分级 192,376,360.40 4,541,611.25 46,920,688.77
分级基金的相关

基金可供分配利

指标

润 （ 单 位 ：

元 ）

截止基准日按照 19,237,636.04 454,161.13 4,692,068.88

基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.214 0.203 0.211

位：元/10 份基金份额）

注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每

季度最少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次，每次基金收益分配比例不

得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 6 月 24 日

除息日 2025 年 6 月 24 日（场外）

现金红利发放日 2025 年 6 月 25 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资相关事项的说明 2025 年 6 月 24 日的基金份额净值为计算基准确定。2025 年
6 月 26 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权

益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。