公告日期：2025-07-01

蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2025 年

半年度基金份额净值公告

经基金托管人复核，截至 2025 年 6 月 30 日，蜂巢基金管理有限
公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下：

基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值
（元） （元）

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A 1.0530 1.2275

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C 1.0680 1.2275

蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A 1.0892 1.1892

蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C 1.0688 1.1688

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A 1.0984 1.2879

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C 1.1921 1.3086

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 E 1.0967 1.0967

蜂巢恒利债券型证券投资基金 A 1.1597 1.2127

蜂巢恒利债券型证券投资基金 C 1.1428 1.1958

蜂巢添跃 66 个月定期开放债券型证券投资 1.0055 1.1805

基金

蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证 1.1678 1.2228

券投资基金

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 A 1.0282 1.1892

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 C 1.0306 1.1866

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 E 1.0496 1.1336

蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A 1.7649 1.9019

蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C 1.6089 1.8950

蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证 1.0892 1.2233
券投资基金

蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 A 1.0484 1.1673

蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 C 1.0680 1.1670

蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资 1.0185 1.2085
基金

蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 A 1.1001 1.7511

蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 C 1.0969 1.6749

蜂巢丰华债券型证券投资基金 A 1.0757 1.1372

蜂巢丰华债券型证券投资基金 C 1.0643 1.1258

蜂巢丰远债券型证券投资基金 A 1.0402 1.1232

蜂巢丰远债券型证券投资基金 C 1.0741 1.1221

蜂巢丰和债券型证券投资基金 A 1.0259 1.1189

蜂巢丰和债券型证券投资基金 C 1.1099 1.1099

蜂巢丰吉……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。