2025年我国经济需要新动能来稳定经济发展,我们认为新质生产力是重要的方向,在面临内部经济新老动能切换和外部贸易的不确定因素加大的背景下,寻找新方向可能是最优解。我们认为市场对于标的选择要求更高了,选股上需要更加注重标的的质地和未来成长空间,我们会关注新技术、新变化、新赛道的相关标的,例如国产算力、国产AI、人型机器人等方向的潜力个股。
其中AI也是新质生产力的重要方向,deepseek的突破证明我国AI的发展潜力和空间,算力的投入是AI大国竞争的序幕。后续AI终端应用的落地,能够直接带来生产力的变革,从而带来未来各行各业质的飞越。我们预计在部分领域和环节,会因为需求供给不匹配而出现价和量的双击,这种环节是我们觉得最有吸引力的环节。
综上我们认为新技术会带来制造业的众多投资机会,主要集中在AI算力、AI数据中心、机器人、低空经济、智能驾驶、半导体等等方向,我们会基于在相应领域的深入研究,精选个股,力争抓住新技术、新产品带来的投资机会。