公告日期：2025-06-12

关于华安添鑫中短债债券型证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2025年6月12日

1.公告基本信息

基金名称 华安添鑫中短债债券型证券投资基金

基金简称 华安添鑫中短债

基金主代码 040045

基金合同生效日 2019年2月25日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华安添鑫中短债债券型证券投资基金

基金合同》的约定

收益分配基准日 2025年6月6日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 华安添鑫中短债A 华安添鑫中短债C 华安添鑫中短债E

下属分级基金的交易代码 040045 007020 019479

基准日下属分级基金份

额净值 （单 位： 人民币 1.1907 1.1724 1.1905

截止基准日下属 元）

分级基金的相关

指标 基准日下属分级基金可

供 分 配利 润（单位:人民 149,034,868.68 115,208,095.87 238,060,217.61

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.05000 0.05000 0.05000

基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年6月16日

除息日 2025年6月16日

现金红利发放日 2025年6月17日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

1）红利再投资日：2025年6月17日；

2）选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2025年6月18日直接计入其基金

账户，6月19日起可查询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按红利划出日（2025年6月17日）的基金份额净值再投资基金份额，不足

0.01份基金份额的，四舍五入；

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。