公告日期：2025-02-19

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中债1-3年
国开行债券指数证券投资基金2025年第1次分红公告

公告送出日期：2025年02月19日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 鹏华中债1-3年国开行债券指数

基金主代码 007000

基金合同生效日 2019年03月13日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法

公告依据 规有关规定及《鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》及《鹏华中债1-3

年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2025年02月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年第1次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华中债1-3年国开行债券 鹏华中债1-3年国开行债券指 鹏华中债1-3年国开行债券

指数A 数C 指数D

下属分级基金的交易代码 007000 007001 022185

基准日下属分级基

截止基准日下属 金份额净值（单位： 1.0755 1.0734 1.0163

分级基金的相关 人民币元）

指标 基准日下属分级基

金 可 供 分 配 利 润 265,168,887.86 636,334.81 38.00

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/ 0.067 0.065 0.015

10份基金份额）

注：根据《鹏华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的约定，在

符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配 1次，每年收益分配次

数最多12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份

额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年……
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