本文由AI总结直播《还得是人形机器人》生成
全文摘要:本次直播由弘毅远方基金主持,探讨了人形机器人板块的投资机会。首先,嘉宾分析了该板块近期大涨的原因,包括产业活动密集和市场环境向好。然后,重点介绍了国内机器人产业链的硬件优势,特别是零部件环节的规模化量产和成本控制能力。此外,还讨论了机器人在康养、消防等领域的广泛应用前景。最后,嘉宾建议投资者关注零部件环节的投资机会,并推荐了弘毅远方甄选混合基金(代码015401),强调该基金完全聚焦于人形机器人赛道。
1 李佩分享人形机器人投资机会。
弘毅远方基金研究员李佩介绍了人形机器人板块的投资机会,为基金经理提供建议。他提到该板块近期表现良好,建议投资者关注。同时,直播间准备了礼品,鼓励观众互动交流。李佩还分析了机器人板块大涨的原因,为下半年配置提供参考。
2 机器人板块大涨原因分析。
李飞认为机器人板块近期大涨主要有两方面原因:一是产业活动密集推动产品成熟度提升,如8月上海人工智能展和北京人形机器人展会;二是市场环境向好,机器人作为AI具身载体与科技板块高度相关,在牛市中受到资金青睐。他还对比了近期人形机器人马拉松与运动会的表现差异。
3 语数科技机器人国产率高。
嘉宾讨论了语数科技在机器人领域的进展,指出其核心部件国产率达到90%以上。语数科技的产品包括全尺寸人形机器人和机器狗,价格集中在20万左右,部分得益于零部件自制比例高。与智远不同,语数科技倾向于自行生产关键部件,从而降低成本。
4 人形机器人产业链硬件优势明显。
佳佳指出我国人形机器人产业链以硬件为主,零部件环节依托规模化量产和成本控制优势领先全球。他以谐波减速器为例,说明日本企业因成本问题战略放弃,侧面印证中国制造优势。此外,板块前期调整受关税预期影响,但长期看中美高关税合作难以持续。
5 成长赛道在牛市中表现优异。
佳佳指出,超成长赛道在牛市中表现突出,而成熟产业相对滞涨。他推荐了弘毅远方甄选混合基金,该基金专注于人形机器人板块,代码为015401。此外,他还提到抽奖活动,并邀请观众与基金经理互动交流。
6 长期看好国内机器人零部件企业。
佳佳讨论了机器人产业链的投资机会,重点关注国内零部件企业。他强调在百万台量的长期预期下,国内的零部件企业具备承接能力与技术优势。除零部件外,也提到了自动化组装线和本体代工等潜在的早期投资机会。他指出产业链技术路线尚未完全确定,这将带来变化的投资机会。
7 人形机器人发展与难点。
佳佳与人讨论了人形机器人发展的特点和难点,认为硬件方面的技术已经相对成熟,关键在于规模化降本和量产品控。软件方面的差距较大,需要进一步发展以适应市场需求。嘉宾还探讨了人形机器人未来可能的应用场景,包括家庭服务等。
8 机器人应用场景广泛。
佳佳介绍了机器人在康养、消防、电力巡检等领域的应用,能够减轻护工压力、降低危险工作风险。他还提到机器人配合工业缝纫机等简单重复工作场景,并指出上半年有13家机器人公司赴港上市,反映了行业前期投入大的特点。
9 科技企业研发投入高,资金需求大。
佳佳指出科技行业需要大量研发投入,包括人员工资和项目实践,成本较高。初创期企业资金需求大,IPO可帮助过渡烧钱阶段。充足的资金有助于吸引人才和增强研发,提升产品竞争力。今年政策支持和产业需求促使企业密集上市。
10 人形机器人估值参考意义不大。
佳佳指出当前人形机器人板块估值参考意义有限,因相关业务处于早期阶段,业绩贡献比例小,预期已体现在股价中。他建议采用终局思维法评估,但不同假设间差距较大。投资更应关注产业链边际改善和市场风格。弘毅远方甄选基金完全聚焦于人形机器人赛道。
11 投资策略聚焦零部件环节。
佳佳指出当前投资机会主要集中在人形机器人产业链的零部件环节。他提到弘毅远方基金的投资策略分为两部分:一是筛选未来能脱颖而出的企业,关注技术、产品和客户关系;二是关注市场边际变化,适时调整仓位。他推荐了弘毅远方甄选混合C基金(代码015401),并建议投资者关注机器人板块的成长性股票。
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