公告日期：2025-01-16

南方宝元债券型基金分红公告

公告送出日期：2025年1月16日

1、公告基本信息

基金名称 南方宝元债券型基金

基金简称 南方宝元债券

基金主代码 202101

基金合同生效日 2002年9月20日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《南方宝元债券型基金基金合同》

收益分配基准日 2024年12月31日

基准日基金份额净值 -

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配

截止收益分配基准日 利润 （单位： 人民币 3,695,586,161.08

的相关指标 元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 -

计 算 的 应 分 配 金 额

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 南方宝元债券A 南方宝元债券C 南方宝元债券E

下属分级基金的交易代码 202101 006585 021883

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人民 2.6630 2.5679 2.6641

币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可 供 分 配 利 润（单 位： 3,005,619,791.12 305,651,049.88 384,315,320.08

基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - - -

计 算 的 应 分 配 金 额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.2000 0.2000 0.2000

金份额）

注：《南方宝元债券型基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年1月20日

除息日 2025年1月20日

现金红利发放日 2025年1月21日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本……
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