公告日期：2025-05-17

中庚基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等

流通受限证券有关问题的通知》等相关规定，中庚基金管理有限公司

就旗下中庚价值领航混合型证券投资基金、中庚小盘价值股票型证券

投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金、中庚价值品

质一年持有期混合型证券投资基金、中庚价值先锋股票型证券投资基

金、中庚港股通价值股票型证券投资基金参与浙江华统肉制品股份有

限公司（华统股份，股票代码：002840）非公开发行股票的认购事项

公告如下：

总成本 账面价值

基金名称 获配数量 总成本（元） 占基金 账面价值（元） 占基金资 锁定
（股） 资产净 产净值比 期
值比例 例

中庚价值

领航混合 2,016,129.00 18,749,999.70 0.7544% 20,080,644.84 0.8079% 6 个月
型证券投
资基金
中庚小盘

价值股票 1,209,677.00 11,249,996.10 0.7454% 12,048,382.92 0.7983% 6 个月
型证券投
资基金
中庚价值
灵动灵活

配置混合 806,451.00 7,499,994.30 0.6240% 8,032,251.96 0.6683% 6 个月
型证券投
资基金
中庚价值
品质一年

持有期混 1,612,903.00 14,999,997.90 0.6709% 16,064,513.88 0.7185% 6 个月
合型证券
投资基金

中庚价值 2,016,129.00 18,749,999.70 0.5113% 20,080,644.84 0.5476% 6 个月
先锋股票

型证券投
资基金
中庚港股

通价值股 403,225.00 3,749,992.50 0.3243% 4,016,121.00 0.3474% 6 个月
票型证券
投资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2025 年 5 月 15 日数据。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

二〇二五年五月十七日

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