公告日期：2025-06-19

关于平安中证500交易型开放式指数
证券投资基金联接基金增设E类基金
份额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法
规的规定及平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）的基
金合同的约定，平安基金管理有限公司（以下或简称“本公司”）经与本基金基金托管人平安银
行股份有限公司协商一致，决定自2025年6月20日起在现有基金份额的基础上增设E类基金
份额。为此，本公司对本基金的基金合同、托管协议的相关内容进行了相应修订，并更新基金
托管人信息。现将相关情况公告如下：

一、本次增设E类基金份额的具体情况

1、基金份额类别

本基金拟根据申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。

本基金在现有基金份额的基础上增设E类基金份额。其中A类基金份额为在投资人申
购时收取申购费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C类、E类基
金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取申购费用的基金份额。

本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金各类基金
份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外
的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并
在招募说明书中列示。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

2、拟增设的E类基金份额的销售服务费、赎回费率

（1）本基金E类基金份额的销售服务费

E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计
提。计算方法如下：

H＝E×E类基金份额对应的销售服务费年费率÷当年天数

H为E类基金份额每日应计提的销售服务费

E为E类基金份额前一日基金资产净值

E类基金份额的基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理
人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作
日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

（2）本基金E类基金份额的赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额赎回人承担。对于基金份额持有人，持有期限
少于7日的投资者收取的赎回费用将全额计入基金财产，针对持有期限不少于7日的投资者
收取的赎回费用不低于 25%的部分归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金E类基金份额的赎回费率：

持有期（日） 赎回费率

持有期＜7日 1.50%

7日≤持有期＜30日 0.50%

30日≤持有期 0%

3、其他事项

（1）基金份额持有人持有的每一A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额拥有平等的
投票权。

（2）收益分配原则

由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类、E类基金份额收取销售服务费，各
基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等
分配权。

（3）信息披露

本基金 A 类、C 类、E 类基金份额分别设置基金代码。A 类基金份额的基金代码为

006214；C类基金份额的基金代码为006215；E类基金份额的基金代码为024556。由于基金费
用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。

二、新增E类基金份额的销售机构

E类基金份额投资人可通过销售机构进行申购与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。