公告日期：2025-04-08

南方赢元债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2025年4月8日

1、公告基本信息

基金名称 南方赢元债券型证券投资基金

基金简称 南方赢元债券

基金主代码 006149

基金合同生效日 2018年9月17日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《南方赢元债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2025年3月21日

基准日基金份额净值（单位：-

人民币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润 123,290,018.32

指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 12,329,001.84

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 南方赢元债券A 南方赢元债券C

下属分级基金的交易代码 006149 022874

基准日下属分级基金份额净 1.1321 1.1245

值（单位：人民币元）

截止基准日下属分级基金的 基准日下属分级基金可供分 123,290,016.01 2.31

相关指标 配利润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 12,329,001.61 0.23

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3000 0.3000

注《: 南方赢元债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条
件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收
益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年4月10日

除息日 2025年4月10日

现金红利发放日 2025年4月11日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体

基金份额持有人。

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