公告日期：2025-08-27

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投
资基金联接基金开放日净值公告
估值日期：2025-08-26
公告送出日期：2025-08-27

基金名称 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接

基金主代码 460300

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金管理人代码 50440000

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金托管人代码 20010000

下属各类别基金的基金 华泰柏瑞沪 华泰柏瑞沪 华泰柏瑞沪
简称 华 泰 柏 瑞 沪 深 深 300ETF 联 深 300ETF 联 深 300ETF 联
300ETF 联接 A

接 C 接 I 接 Y

下属各类别基金的交易

代码 460300 006131 022699 022948

下属各类别基金的前端 - - - -

交易代码
下属各类别基金的后端

交易代码 - - - -

下属各类别基金的份额 1.1056 1.0846 1.1049 1.1056

净值
下属各类别基金的份额

累计净值 2.0186 1.9176 1.1049 1.1056

除息日（场内） -

基金实施分红等事项的 除息日（场外） -
特别说明

其他事项说明 -

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