公告日期：2024-01-29

国联基金管理有限公司

关于国联高股息精选混合型

证券投资基金调低C类基金份额的

销售服务费率并修改基金合同等

法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据《中华人
民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关法律法规的
规定以及《国联高股息精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）
和《国联高股息精选混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关
约定，国联基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中
国工商银行股份有限公司协商一致，决定自2024年2月2日起，调低国联高股息精选混
合型证券投资基金（以下简称“本基金”）C类基金份额的销售服务费率，并对《基金合
同》和《托管协议》等法律文件作相应修改。现将相关事项公告如下：

一、调低C类基金份额的销售服务费率

本公司决定自2024年2月2日起，调低本基金C类基金份额的销售服务费率，销售
服务费率由0.80%调低至0.50%。

根据《基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”章节的约定：“在法律法规规定

和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，以下情
况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：……（2）
在法律法规和基金合同规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下，调整申购费率、调低赎回费率或销售服务费、变更收费方式、调整本基
金的基金份额类别的设置；……”本次基金调低C类基金份额销售服务费率对基金份额
持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。

二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款

（一）修改《基金合同》部分条款

1、根据上述内容，基金管理人对本基金的《基金合同》“第十五部分 基金费用与税

收”章节中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”进行了修改。修改内容如
下：

原表述为：

“3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费率为年费率
0.80%。

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.80%年费
率计提。计算方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人
与基金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产
中一次性支付给登记机构，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假
日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管
理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

C类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的推广、销售与基金份额持有人服
务。”

修改后为：

“3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费率为年费率
0.50%。

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.50%年费
率计提。计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人
与基金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产
中一次性支付给登记机构，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假
日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管
理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

C类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的推广、销售与基金份额持有人服
务。”

2、根据上述修订的内容，对《基金合同》“第二十四部分 基金合同内容摘要”同步

进行更新。

（二）根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修
订。

（三）……
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