公告日期：2025-07-15

国投瑞银顺祥定期开放债券型

发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
公告送出日期：2025年7月15日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺祥债券

基金主代码 006027

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2018年10月17日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》” ）及本基

金的基金合同和招募说明书等

申购起始日 2025年7月17日

赎回起始日 2025年7月17日

转换转入起始日 2025年7月17日

转换转出起始日 2025年7月17日

1、本基金为定期开放基金，本次开放期时间为2025年7月17日至2025年7月17
日，开放期内本基金接受申购、赎回、转换申请。

2、本基金自2025年7月18日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回、
转换申请。

2 申购、赎回、转换业务的办理时间

根据国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称：“本基金” )
《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开
放期相交替的方式运作。 本基金第一个开放期的首日为本基金基金合同生效日的3
个月后的月度对日， 第二个开放期的首日为本基金基金合同生效日的6个月后的月
度对日，第三个开放期的首日为本基金基金合同生效日的9个月后的月度对日，以此
类推。 本基金的每个开放期最长不超过10个工作日。 基金管理人不得在基金合同约
定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换业务。

本基金第27个封闭期为2025年4月18日起至2025年7月16日止。 本基金第27次
办理申购、赎回、转换业务的开放期为2025年7月17日至2025年7月17日的1个工作
日。 自2025年7月18日起至2025年10月16日止，为本基金的第28个封闭期，在封闭期
内不办理申购、赎回、转换业务，也不上市交易。

办理本基金份额申购、赎回、转换等业务的开放日为开放期内的每个工作日，具
体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金
管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转
换时除外。 开放期内开放日的具体业务办理时间在相关公告中载明。

基金合同生……
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