公告日期：2025-04-15

国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金
开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2025年4月15日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺祥债券

基金主代码 006027

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2018年10月17日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “《信息披露

办法》” ）及本基金的基金合同和招募说明书等

申购起始日 2025年4月17日

赎回起始日 2025年4月17日

转换转入起始日 2025年4月17日

转换转出起始日 2025年4月17日

1、本基金为定期开放基金，本次开放期时间为2025年4月17日至2025年4月17日，开放期内本基金接受

申购、赎回、转换申请。

2、本基金自2025年4月18日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回、转换申请。

2 申购、赎回、转换业务的办理时间

根据国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称：“本基金” )《基金合同》、《招募说明

书》的规定，本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相交替的方式运作。本基金第一个开放期的首

日为本基金基金合同生效日的3个月后的月度对日， 第二个开放期的首日为本基金基金合同生效日的6个月

后的月度对日，第三个开放期的首日为本基金基金合同生效日的9个月后的月度对日，以此类推。 本基金的每

个开放期最长不超过10个工作日。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申

购、赎回、转换业务。

本基金第26个封闭期为2025年1月18日起至2025年4月16日止。 本基金第26次办理申购、赎回、转换业务

的开放期为2025年4月17日至2025年4月17日的1个工作日。 自2025年4月18日起至2025年7月16日止， 为本

基金的第27个封闭期，在封闭期内不办理申购、赎回、转换业务，也不上市交易。

办理本基金份额申购、赎回、转换等业务的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券

交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金

合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。 开放期内开放日的具体业务办理时间在相关公告中载明。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将

视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定

媒介上公告。

由于各销售机构系统及业务安排等原……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。