公告日期：2025-07-18

诺安基金管理有限公司关于诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金增加基 金份额类别并修改基金合同、托管协
议等法律文件部分条款的公告

为满足投资者的理财需求，提供更多样化的投资途径，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，并与诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）的托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，决定自2025年7月18日起，本基金增加D类基金份额，并修改基金合同、托管协议等法律文件的部分条款。 现将有关事项公告如下：

一、基金份额分类情况

本基金增加基金份额类别后，将设A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额四类基金份额。 其中，A类基金份额在申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从该类别基金资产中计提销售服务费；C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额在申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从该类别基金资产中计提销售服务费。 本基金增加基金份额类别后基金份额名称及基金份额代码如下：

序号 基金份额名称 基金份额代码

1 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金A 005901

2 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金C 005902

3 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金D 024908

4 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金E 022851

二、相关业务规则

（一）申购、赎回、转换、定投等交易相关规则

1、投资者在投资时，可自行选择投资的基金份额类别。

2、 本公司将开通前述基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额与本公司旗下其
他已开通转换业务的基金间的转换业务。 同一基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

3、自2025年 7月 18日起，投资者可办理本基金D类基金份额的申购、赎回、转换、定投等业务。

4、 本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额的注册登记机构均为诺安基金管
理有限公司。

（二）基金份额的销售机构

自2025年7月18日起，投资者可通过诺安基金管理有限公司直销柜台、网上直销交易系统，蚂蚁（杭州）基金销售有限公司，上海天天基金销售有限公司办理本基金D类基金份额的申购、赎回、定投、转换等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务，具体办理程序、业务规则、费率优惠情况等请遵循各销售机构的规定。

本公司可根据业务需要增加本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额的销售机构，各基金份额的销售机构详见本公司网站公示的销售机构信息。

（三）基金份额净值公告的披露安排

本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额分别计算基金份额净值。

自2025年7月18日起，本公司将在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 本公司将在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
三、相关费用说明

（一）管理费率、托管费率

本基金的管理费率、托管费率维持原管理费率、托管费率不变。

（二）申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用， 申购费率维持原申购费率不变，C类基金份额、D类
基金份额和E类基金份额不收取申购费用。

（三）销售服务费率

本基金C类基金份额、E类基金份额的销售服务费率维持原销售服务费率不变， 本基金D类份额的销售
服……
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