今天市场表现不错，上证指数盘中逼近3500点。市场做多情绪活跃，群里很多人都觉得这次牛真的来了。尤其是最近半死不活的光伏也硬起来了，主要是网传业内要求光伏企业不能低于成本价销售，也就是避免倾销，违反的话会被重罚5倍以内的罚款，甚至吊销执照。光伏、新能源、白酒等赛道基金我之前也买过，但后来都清仓了，主要因为高抛低吸对择时操作要求太高，散户很难精准做对。清仓赛道基金后，我买了很多核心宽基、优秀的主动管理基金、纳指、债基等。

我详细梳理了自己的持仓，想看看自己持有多少A股、多少港股、多少美股等，这样更有利于自己长期做好资产配置。我目前持有800多万的基金投顾组合，有A股组合、海外组合、固收组合、美债组合等，但底层资产都是公募基金。

1、我的持仓里60%是A股，6%+是香港恒生科技，8%+是美股，近7%是新兴、小众市场，17%是债基。19年、20年牛市的时候我几乎全买了A股，现在A股的仓位已经大幅降低了。并且A股里没有单一行业基金，行业都是比较均衡的；

2、接下来我会增配红利作为压舱石，比如配置5%-10%。红利适合防守，可以穿越牛熊，长期涨的比较稳；

3、进一步增配纳指。现在纳指+标普500只占我总持仓的8%+，这个比例还是偏低了，长期提高到10%-15%也不过分。同时，我也会适当减少新兴市场的占比，比如越南、印度等。

我会根据市场行情，定期优化我的持仓，长期年化能做到10%我就挺满意了。之前听到一句话，叫把时代的红利当成了自己的能力。比如赶上房产行情好的时候、股市大牛的时候入场，更多靠的是运气，但最后也会凭运气输掉。我现在希望自己减少对运气的依赖，长期赚钱更多是靠自己能力，更多的确定性掌握在自己手里。

盘中产蛋预估及播报

债市目前概况：

利率债：2红19绿

信用债：12红9绿

收蛋情况：

短债：预计碎蛋

中长债：预计碎蛋

其他债基：预计部分收蛋

14点03分，纳指期货涨了0.2%。

昨晚纳指跌了近1%，尤其是特斯拉跌了近7%。美国头部七大科技巨头里，特斯拉的近期的表现算差的了。之前马斯克帮特朗普当上总统，特斯拉股价一度创下历史新高；现在马斯克再次和特朗普这位现任总统决裂，加上之前得罪了很多利益团体，接下来分心在新政党、甚至可能要卖特斯拉的股票来获得建党经费，都会影响到特斯拉的股价。

并且关税战可能又要开始了。美国将从8月1日起，对所有日本和韩国产品加征25%的关税；如果日本、韩国决定提高对美关税，美国将追加同等幅度关税。同时也对另外12个国家征收30%-46%不等的关税。但今天日经225指数和韩国综合指数盘中依然是红的，市场对特朗普逐渐脱敏了。

#“反内卷”行情持续？光伏设备异动拉升##算力投资预期强劲 产业链股持续走强##创新药赛道持续活跃 行情空间有多大？##下半年行情主线是哪个？##特朗普对14国加征关税！最高40%#