公告日期：2025-06-18

中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年6月18日

1.公告基本信息

基金名称 中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投

资基金

基金简称 中邮纯债汇利三个月定期开放债券

基金主代码 005786

基金合同生效日 2018年09月21日

基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮

公告依据 纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基

金基金合同》、《中邮纯债汇利三个月定期开放债券型

发起式证券投资基金招募说明书》。

收益分配基准日 2025年6月13日

基准日基金份额净值 （单位： 人民币 1.0365

截止收益分配基准日的 元）

相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民

币元） 60,410,794.34

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3000

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2025年度第一次分红

注：基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现 收益的孰低数。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年6月20日

除息日 2025年6月20日

现金红利发放日 2025年6月24日

分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本基

金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以

2025年6月20日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资

红利再投资相关事项的说明 份额， 红利再投资所转换的基金份额于2025年6月23日直接划

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。