公告日期：2024-09-20

中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年9月20日

1.公告基本信息

基金名称 中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中邮纯债汇利三个月定期开放债券

基金主代码 005786

基金合同生效日 2018年9月21日

基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》等法律法规以及《中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基

金基金合同》、《中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招

募说明书》。

收益分配基准日 2024年9月13日

基准日基金份额净值 1.0359

截止收益分配 （单位： 人民币元）

基准日的相关 基准日基金可供分配

指标 利润（单位： 人民币 59,508,070.29

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份 0.2100

额）

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2024年度第二次分红

注： 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低
数。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月24日

除息日 2024年9月24日

现金红利发放日 2024年9月26日

分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本基金的

全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年9

月24日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再

红利再投资相关事项的说明 投资所转换的基金份额于2024年9月25日直接划入其基金账户。本公

司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。

2024年9月26日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券

税收相关事项的说明 投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金收益，暂

免征收所得税。

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