公告日期：2025-07-18

易方达基金管理有限公司关于易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类基金份额等事项并修订基金合同、托管协议的
公告

为满足投资者需求，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设C 类基金份额；同时根据法律法规的规定对本基金增加侧袋机制。基于以上事项，经与基金托管人协商一致，基金管理人修订了本基金的基金合同、托管协议。现将相关事宜公告如下：

一、调整事项

（一）增设 C 类基金份额

1. 基金份额的分类

本基金增设 C 类基金份额（基金代码：024919），同时原基金份额（基金代码：005583）变更为 A 类基金份额。在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金各类基金份额分别设置代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

2. 增设份额的申赎价格

申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额的基金份额净值为基准进行计算，C 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值。

3. C 类基金份额的费用

（1）申购费

C 类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费

C 类基金份额的赎回费率为：

持有时间（天） C 类基金份额赎回费率 归入基金财产比例

0-6 1.5% 100%

7-29 0.5% 100%

30 及以上 0% -

（3）管理费和托管费

C 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类基金份额相同。

（4）销售服务费

C 类基金份额销售服务费年费率为 0.50%，按前一日 C 类基金份额基金资产
净值的 0.50%年费率计提。

4. C 类基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

5. C 类基金份额的持有人大会表决权

每一份 C 类基金份额与每一份 A 类基金份额具有平等的表决权。

6. C 类基金份额的收益分配方式

C 类基金份额收益分配方式与 A 类基金份额相同。

7. C 类基金份额的销售机构

（1）直销机构：易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；
广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层

法定代表人：吴欣荣

电话：020-85102506

传真：400 881 8099

联系人：梁美

网址：www.efunds.com.cn

直销机构网点信息：

本公司直销中心和网上直销系统销售本基金 C 类基金份额，网点具体信息详见本公司网站。

（2）非直销销售机构：

暂无。

如本基金变更销售机构，将在基金管理人网站公示。

（二）增加侧袋机制

基金管理人根据法律法规的规定对本基金增加侧袋机制。

（三）其他

基金管理人根据法律法规规定、基金实际运作、基金管理人或基金托管人信息相应更新本基金基金合同、托管协议部分表述。

二、基金合同和托管协议的修订

基金合同、托管协议修订内容详见附件《基金合同及托管协议修订说明》。
基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。

基金管理人将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

三、本基金增设 C 类基金份额等事宜及修订后的基金合同、托管协议自 2025
年 7 月 23 日起生效。

四、其他事项

1．本基金的A类基金份额、C类基金份额将在2025年港股通非交易日（2025
年 10 月 29 日、12 月 24 日、12 月 25 日、12 月 26 日、12 月 31 日）暂停申购、
赎回、转换、定期定额投资业务，详见相关公告。

2．投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

3．基金管理人承诺以诚……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。