公告日期：2024-12-20

永赢丰利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年12月20日

1 公告基本信息

基金名称 永赢丰利债券型证券投资基金

基金简称 永赢丰利债券

基金主代码 005507

基金合同生效日 2018年01月29日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

公告依据 证券投资基金运作管理办法》、《永赢丰利债券

型证券投资基金基金合同》、《永赢丰利债券型

证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年12月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第3次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢丰利债券A 永赢丰利债券C

下属基金份额类别的交易代码 005507 005508

基准日下属基金份额类

别份额净值（单 位：人 民 1.0310 1.0248

币元）

基准日下属基金份额类

截止基准日下属基金份额类 别可供分配利润（单 位 ： 91,843,378.92 64.76

别的相关指标 人民币元）

截止基准日下属基金份

额类别按照基金合同约

定的分红比例计算的应 18,368,675.79 12.96

分配 金 额（单位 ：人 民 币

元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位：人民币元/10 0.161 0.100

份基金份额）

注：按照本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每次收益
分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月20日

除息日 2024年12月20日

现金红利发放日 2024年12月23日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按照2024年12月20日除息后的

红利再投资相关事项的说明 基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于2024年12月23日直

接计入其基金账户，2024年12月24日起投资者可以查询并在开放日

赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。