公告日期：2025-06-18

海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金第十次分红公告
公告送出日期：2025年6月18日

1 公告基本信息

基金名称 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 海富通融丰定开债券

基金主代码 005277

基金合同生效日 2018年2月11日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《海

公告依据 富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《海富通

融丰定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书》的规定

收益分配基准日 2025年6月12日

基准日基金份额净 1.0736

截止收益分配基准日的相关指标 值（单位：元）

基准日基金可供分 273,276,433.51

配利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.078

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第2次分红

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年6月20日

除息日 2025年6月20日

现金红利发放日 2025年6月24日

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