公告日期：2025-07-31

南方基金管理股份有限公司关于调低南方兴利半年定期开放债券型
发起式证券投资基金托管费率并修订基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据有关法律法规及《南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的规定，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）经与基金
托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 7 月 31 日起，调低旗下南方兴利半
年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：005024）的托管费率，并更新必要信息。具体情况如下：

一、调低基金费率方案

本基金的托管费年费率由 0.1%调低至 0.05%。

二、基金合同的修订

根据上述方案，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对基金合同进行了必要的修订。本次修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。修订内容如下：

章节 原文 修订后内容

第二部分 16、银行业监督管理机构：指中国人 16、银行业监督管理机构：指中国人

释义 民银行和/或中国银行业监督管理委 民银行和/或国家金融监督管理总局

员会

一、基金管理人 一、基金管理人

（一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

法定代表人：杨小松（代为履行法定 法定代表人：周易

代表人职责）

二、基金托管人 二、基金托管人

第七部分 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况

基金合同 住所：福州市湖东路 154 号 住所：福建省福州市台江区江滨中大

当事人及 道 398 号兴业银行大厦

权利义务 法定代表人：高建平 法定代表人：吕家进

批准设立机关和批准设立文号：中国 批准设立机关和批准设立文号：中国

人民银行福建省分行闽银 1988 第 人民银行总行，银复〔1988〕347 号

[271]号 基金托管资格批文及文号：中国证监

基金托管资格批文及文号：中国证监 会证监基金字[2005]74 号

会证监基字[2005]74 号

第十五部 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标准和

分 基 金 支付方式 支付方式

费用与税 … …

收 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产 本基金的托管费按前一日基金资产净

净值的 0.1%的年费率计提。托管费的 值的 0.05%的年费率计提。托管费的

计算方法如下： 计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

上述“一、基金费用的种类中第 3－9 上述“一、基金费用的种类”中第 3－

项费用”，根据有关法规及相应协议 9 项费用，根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入当期 规定，按费用实际支出金额列入当期

费用，由基金托管人从基金财产中支 费用，由基金托管人从基金财产中支

付。 付。

一、《基金合同》的变更 一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定 1、变更基金合同涉及法律法规规定或

第十九部 ……
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