公告日期：2025-07-31

南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品
资料概要（2025 年 7 月更新）

编制日期：2025 年 7 月 30 日
送出日期：2025 年 7 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方兴利半年定开债券 基金代码 005024

发起

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 兴业银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2017 年 9 月 12 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式

开放频率 每 6 个月开放一次

开始担任本基金 2021 年 6 月 18 日

基金经理 杜才超 基金经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 5 日

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》“基金的投资”部分。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金主要投资于国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债
券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的
纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行
存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他
金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
投资范围 适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始
前 10 个工作日、开放期以及开放期结束后的 10 个工作日内，本基金的
债券资产的投资比例可不受上述限制。本基金不投资股票、权证等权益
类资产。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述 5%的限制。

1、信用债投资策略本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。
信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资
收益的来源，本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风
险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。
债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是市场信用利差曲线的走势；
二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、
信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析，判断市场信用
利差曲线整体及分行业走势，确定各期限、各类属信用债券的投资比例。
依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信
用利差，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行
投资，减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升……
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