雅鲁藏布江下游那个1.2万亿的水电工程一开工,市场反应是真快。这两天开盘,基建板块直接炸开了,中国能建、中国电建两家直接跟项目挂钩的央企,连着两天都封死涨停。建材这边也不含糊,西藏天路、华新水泥这些本地股早盘就冲上涨停,海螺水泥这种大块头也涨超7%,整个板块里光是涨停的就有十好几只。
机构其实算过一笔账,工程光土方量就超过5亿立方,得用多少大型挖掘机、混凝土机械?光是想想就知道,接下来工程机械的需求肯定得往上冲。反映到资金面上,那天$广发中证基建工程ETF联接C$(005224)一天就进了1.2亿资金,看来不少人都想借着这波行情分杯羹。其实这波涨势也不是突然起来的,从4月11号的低点算,中证基建指数已经悄悄涨了7%还多,说明资金早就开始慢慢布局了。
背后不光是工程开工的消息在推,实实在在的政策和订单也在撑着。财政这边,超长期特别国债已经落地5550亿,专项债发了快一半,钱到位了,项目才能动得起来。还有做海外工程的,今年在东南亚、中东拿的订单涨得厉害,中国电建上半年海外合同额就比去年多了三成,这些都不是虚的。
想跟着这波行情走,直接选股其实挺难的,毕竟项目涉及的环节太多,从设计施工到建材供应,链条太长。这时候看看指数基金可能更踏实。比如$广发中证基建工程ETF联接C$,它跟踪的中证基建指数里,中国能建、中国电建这些直接参与项目的央企,加起来占了不少仓位,工程一推进,这些股的动静肯定直接反映在指数里。而且它是ETF联接基金,跟指数的贴合度高,不用担心踩错个股。更方便的是,C类份额买的时候不用交申购费,持有超过7天赎回也不要钱,要是想短期跟着节奏做做,成本挺合适的。
再看建材这块,雅鲁藏布江的工程要盖电站、修隧道,水泥、防水材料这些肯定少不了。$广发中证全指建筑材料指数C$(004857)跟踪的中证全指建筑材料指数,前十大里既有海螺水泥这种全国性的龙头,也有北新建材这种做建材综合的,还有东方雨虹做防水的,基本把工程需要的主要建材股都包进去了。最近这波行情里,这个指数的涨幅也很明显,持仓里的华新水泥、天山股份都涨停了,基金净值跟着往上走得挺扎实。它的C类份额同样是零申购费,持有短时间就能免赎回费,要是觉得建材股这波需求能持续,用它来布局也挺灵活。
现在的情况看下来,工程刚开工,后续的设备采购、材料供应、施工进度还会不断有新消息出来。这两只基金一个盯着工程施工的核心环节,一个覆盖建材供应的关键领域,刚好能跟上项目推进的节奏。#创新药赛道持续活跃 行情空间有多大?##最高规格《住房租赁条例》出台##1.2万亿投资!大基建爆发#
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