公告日期：2025-06-20

国联基金管理有限公司

关于国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金
新增B类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告
为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定于 2025 年 6月 20 日起对国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 B 类基金份额，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、 新增 B 类基金份额类别基本情况

自 2025 年 6 月 20 日起，本基金将增加 B 类基金份额，
形成 A 类、B 类、C 类三类基金份额并分别设置对应的基金代码（A类基金份额代码：004836；B类基金份额代码：024661；C 类基金份额代码：004837），分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。新增的 B 类基金份额在投资者申
购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，B 类基金份额不收取销售服务费，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

1、本基金 B 类基金份额的申购费率如下表：

单笔申购金额 申购费率

50 万元以下 0.80%

50 万元（含）－500 万元 0.30%

500 万元以上（含） 每笔 1000 元

本基金 B 类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、本基金 B 类基金份额的赎回费率如下表：

持有期限(Y) 赎回费率

Y＜7 日 1.50%

7 日≤Y＜30 日 0.75%

30 日≤Y＜180 日 0.50%

180 日≤Y＜1 年 0.10%

Y≥1 年 0

（注：Y 为持有时间；1 年=365 日）

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于 B 类基金份额持有期少于 30
日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；
对于 B 类基金份额持有期不少于 30 日但少于 3 个月的基金
份额所收取的赎回费，赎回费用 75%归入基金财产；对于 B类基金份额持有期不少于 3 个月但小于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用 50%归入基金财产；对于 B 类基金份额持有期不少于 6 个月但小于 1 年的基金份额所收取的赎回费，赎回费用 25%归入基金财产；对持有期不少于 1 年的基金份额不收取赎回费。（注：1 个月=30 日，1 年=365 日）
3、本基金 B 类基金份额管理费及托管费

B类基金份额的管理费及托管费的计提方法、计提标准和支付方式与A类、C类基金份额保持一致，年管理费率和年托管费率分别为0.60%和0.10%。

4、B类基金份额首笔申购当日的申购价格参考当日A类基金份额的基金份额净值。

5、本基金 B 类基金份额适用的销售机构：

本基金新增 B 类基金份额将设置与 A 类、C 类基金份额
不同的销售渠道。

（1）直销机构

1）名称：国联基金管理有限公司直销中心

住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3086 号大百汇广场 31 层 02-04 单元

办公地址：北京市东城区安定门外大街 208 号玖安广场
A 座 11 层

法定代表人：王瑶

邮政编码：100011

电话：010-56517002、010-56517003

传真：010-64345889、010-84568832

邮箱：zhixiao@glfund.com

联系人：巩京博、徐冉

网址：www.glfund.com

2）国联基金直销电子交易平台

本公司直销电子交易方式包括网上交易、微信服务号“国联基金”交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或微信服务号“……
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