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传统“固收+”的问题在于,股债相关性越来越高,市场一调整,两边可能一起跌。中欧多元全天候的资产更分散,A股、港股、美股、商品、黄金、中债、美债全都有,相关性低,波动自然小。近一年夏普比率2.4,比二级债基指数高不少,说明风险调整后收益更好。如果嫌“固收+”不够稳,这个组合值得看看。#半导体走强!什么逻辑?持续性几何?#
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