公告日期：2025-07-21

华夏短债债券型证券投资基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏短债债券
基 金 主 代

004672

码
交易代码 004672
基 金 运 作

契约型开放式

方式
基 金 合 同

2019 年 1 月 8 日

生效日
报 告 期 末

基 金 份 额 7,133,068,124.47 份

总额
投资目标 本基金将在保持资产良好流动性的前提下，追求持续、稳定的收益。

主要投资策略包括债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信
投资策略

用债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略等。

业 绩 比 较

中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。
基准

风 险 收 益 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基
特征 金，高于货币市场基金。

基 金 管 理

华夏基金管理有限公司

人
基 金 托 管

招商银行股份有限公司

人
下 属 分 级

基 金 的 基 华夏短债债券 A 华夏短债债券 C 华夏短债债券 D

金简称

下 属 分 级 004672 004673 020820

基 金 的 交
易代码
报 告 期 末
下 属 分 级

5,223,201,761.66 份 1,723,507,281.65 份 186,359,081.16 份

基 金 的 份
额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)

华夏短债债券 A 华夏短债债券 C 华夏短债债券 D

1.本期已实现收益 24,223,421.76 7,199,926.35 1,263,111.98

2.本期利润 34,226,385.14 10,585,712.26 1,700,455.43

3.加权平均基金份额本期利润 0.0064 0.0061 0.0063

4.期末基金资产净值 5,777,288,585.45 1,891,067,363.19 204,450,435.22

5.期末基金份额净值 1.1061 1.0972 1.0971

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入……
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