公告日期：2025-06-20

平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2025 年 6 月 20 日

1 、公告基本信息

平安合意定期开放债券型发起式证券投资
基金名称

基金

基金简称 平安合意定开债

基金主代码 004632

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 1 月 24 日

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据

法》及本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2025 年 6 月 17 日

截止收益分配基准日 基准日基金份额净值

1.0577

的相关指标 （单位：人民币元）

基准日基金可供分配

55,946,179.04

利润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

-

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.05

有关年度分红次数的说明 2025 年度第 1 次

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符
合基金合同相关规定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 6 月 23 日

除息日 2025 年 6 月 23 日

现金红利发放日 2025 年 6 月 24 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公
司登记在册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2025 年
6 月 23 日的基金份额净值为计算基准确定再投资
红利再投资相关事项的说明 份额，本基金注册登记机构将于 2025 年 6 月 24
日对红利再投资的基金份额进行确认。2025 年 6
月 25 日起，投资者可以查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128
号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益
分配……
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