公告日期：2025-09-11

南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金分红公告

公告送出日期：2025年9月11日

1、公告基本信息

基金名称 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 南方中证申万有色金属ETF发起联接

基金主代码 004432

基金合同生效日 2017年9月8日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金

合同》

收益分配基准日 2025年8月29日

基准日基金份额

净值（单位：人民 -

币元）

基准日基金可供

截止收益分配基 分配利润 （单位： 106,353,230.61

准日的相关指标 人民币元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 10,635,323.07

应分配金额 （单

位：人民币元）

本 次 分 红 方 案（单 位 ：元/10份基金份 -

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第1次分红

南方中证申万有 南方中证申万有 南方中证申万有 南方中证申万有

下属分级基金的基金简称 色金属ETF发起联 色金属ETF发起联 色金属ETF发起联 色金属ETF发起联

接A 接C 接E 接I

下属分级基金的交易代码 004432 004433 010990 021021

基准日下属 分级

基金份额净值（单 1.4915 1.4448 1.4693 1.4912

位：人民币元）

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