公告日期：2025-03-03

关于金信民兴债券型证券投资基金调整管理费率、托管费率
并修订法律文件的公告

为满足各类投资者的投资需求，更好的为基金份额持有人提供服务，在切实保护现有基金份额持有人利益的前提下，金信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《金信民兴债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定自2025年3月4日（含）起对本公司管理的金信民兴债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）调整管理费率、托管费率，并修订《基金合同》相关条款。本次调整基金管理费率、托管费率事项对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会审议。

具体修改事宜如下：

一、调整本基金的管理费率

将本基金的管理费率由0.6%/年调整为0.3%/年。

二、调整本基金的托管费率

将本基金的托管费率由0.15%/年调整为0.10%/年。

三、修改《基金合同》、招募说明书及基金产品资料概要相关内容
（一）《基金合同》修订对照表

章节 原条款 调整后条款

第十五部分 基金费用与 二、基金费用计提方法、 二、基金费用计提方法、
税收 计提标准和支付方式 计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日 本基金的管理费按前一日
基金资产净值的0.6%年 基金资产净值的0.3%年
费率计提。管理费的计算 费率计提。管理费的计算
方法如下： 方法如下：

H＝E×0.6%÷当年天数 H＝E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金管 H为每日应计提的基金管
理费 理费

E为前一日的基金资产净 E为前一日的基金资产净
值 值

...... ......

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日 本基金的托管费按前一日
基金资产净值的0.15%的 基金资产净值的0.10%的
年费率计提。托管费的计 年费率计提。托管费的计
算方法如下： 算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托 H为每日应计提的基金托
管费 管费

E为前一日的基金资产净 E为前一日的基金资产净
值 值

...... ......

《基金合同》“第二十四部分 基金合同内容摘要”对应《基金合同》正文修订内容进行修改。

（二）本公告构成对《金信民兴债券型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要的修订及补充，本基金管理人将在届时更新基金招募说明书及基金产品资料概要时一并更新以上内容。

四、重要提示

1、本基金管理人将依照《公募募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告修订后的本基金的《基金合同》，供投资人查阅。上述调整事项，基金管理人将在三个工作日内，一并更新基金招募说明书和基金产品资料……
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