公告日期：2025-08-11

关于前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金
增加D类基金份额并修改基金合同等事项的公告

为更好地满足广大投资人的需求， 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《前海开源沪港深裕鑫

灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）的约定，前海开

源基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” 或“本公司” ）经与基金托管人交通

银行股份有限公司（以下简称“基金托管人” ）协商一致，决定于2025年8月11日起

对旗下前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）

增加D类基金份额，并对本基金的基金合同等法律文件作相应修改。现将具体事宜公

告如下：

一、增加D类基金份额

本基金增加D类基金份额后， 将形成A类、C类和D类三类基金份额并分别设置

对应的基金代码（A类基金份额代码：004316；C类基金份额代码：004317；D类基金

份额代码：025188）。 新增的D类基金份额收取申购费，不收取销售服务费。

D类基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

本基金A/C/D类基金份额暂不支持相互转换。 本基金D类基金份额与本公司旗

下其他已开通转换业务的开放式基金的转换参照本基金A类基金份额执行。 本公司

旗下其他已开通转换业务的开放式基金相互之间的转换规则以其相关公告为准。

1、D类基金份额费率结构：

管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提； 托管费按前一日基金资产

净值的0.20%年费率计提；D类基金份额不收取销售服务费。

投资人通过代销机构申购本基金D类基金份额的申购费率见下表：

费用类型 金额（M） 费率

M〈100万元 1.50%

申购费 100万元≤M〈500万元 1.00%

500万元≤M〈1000万元 0.60%

M≥1000万元 1000元/笔

本基金对通过基金管理人直销柜台和电子直销交易系统申购D类基金份额的投

资人实施差别的申购费率，详见基金管理人官网或相关公告。

部分销售机构如实行优惠费率，请投资人参见销售机构公告。

本基金D类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。 投资人在一

天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

D类基金份额的申购费用由申购本基金D类基金份额的投资人承担， 不列入基

金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金D类基金份额的赎回费率如下表所示：

费用类型 持有期限（N） 费率

N〈7天 1.50%

赎回费 7天≤N〈30天 0.75%

30天≤N〈180天 0.50%

N≥180天 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。