公告日期：2025-07-21

关于上海东方证券资产管理有限公司旗下三只基金增加基金份额
并修改基金合同及托管协议的公告

为满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和各基金基金合同的约定，经与各基金托管人协商一致，上海东方证券资产管理有限公司（以下简称基金管
理人或本公司）决定自 2025 年 7 月 21 日（含）起增加东方红益鑫纯债债券型证
券投资基金（以下简称益鑫纯债基金）、东方红短债债券型证券投资基金（以下简称短债基金）及东方红益丰纯债债券型证券投资基金（以下简称益丰纯债基金）的 D 类基金份额，并对三只基金的基金合同和托管协议进行相应修改。三只基
金的 D 类基金份额均将于 2025 年 7 月 21 日（含）起开放申购、赎回、转换业
务。

现将有关事项公告如下：

一、本次修改涉及的基金

序号 基金名称 基金托管人

1 东方红益鑫纯债债券型证券投资基 中国工商银行股份有限公司

金

2 东方红短债债券型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司

3 东方红益丰纯债债券型证券投资基 上海浦东发展银行股份有限公
金 司

二、益鑫纯债基金增加 D 类基金份额相关事项

1、基金份额类别

本基金现有的 A 类、C 类、E 类基金份额保持不变，增加 D 类基金份额。
各类基金份额分别设置基金代码（D 类基金份额代码为 024961），分别计算及公
布基金净值信息。D 类基金份额开放申购业务首日（即 2025 年 7 月 21 日）的基
金份额净值同当日 A 类基金份额的基金份额净值，之后将根据《基金合同》的约定单独计算净值信息。

2、D 类基金份额相关费用

（1）申购费

投资人申购 D 类基金份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金对通过基金管理人直销中心申购 D 类份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

通过基金管理人直销中心申购 D 类份额的养老金客户的申购费率如下：
申购金额（M） 费率

M＜100 万元 0.11%

100 万元≤M＜500 万元 0.07%

M≥500 万元 每笔 1200 元

其他投资者申购本基金 D 类份额的申购费率如下：

申购金额（M） 费率

M＜100 万元 0.55%

100 万元≤M＜500 万元 0.35%

M≥500 万元 每笔 1200 元

本基金 D 类基金份额的申购费用由 D 类基金份额的基金申购人承担，不列
入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

因红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

（2）赎回费

本基金D类基金份额的赎回费率按基金份额持有时间的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

份额持续持有时间（L） 适用赎回费率

L<7 日 1.50%

L≥7 日 0

D类基金份额的赎回费用由赎回D类基金份额的基金份额持有人承担，赎回费用全部归基金财产。

（3）管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率计提。

（4）托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。

3、D 类基金份额登记机构

D 类基金份额的登记机构为上海东方证券资产管理有限公司。

4、D 类基金份额销售机构

（1）直销机构

1）直销中心

名称：上海东方证券资产管理有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层

办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦8层

法……
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