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一、今日早盘行情
1、利率债

绿多红少,雨天。
2、信用债

红多绿少,晴天多云。
3、中期票据指数
今天全价指数里的中期票据指数:涨0.01%,表现一般。今天信用债基、中短债基有票息保护。
中期票据指数曲线小幅上升,继续创新高,上升趋势。
中期票据指数与信用债基、中短债基涨跌正相关。
4、 国债期货

1平2跌1涨。表现较差。
5、债基ETF

30年国债ETF,代表超长端利率债基。下跌
十年国债ETF,代表7-10年长端利率债基。下跌
政金债券ETF,代表7-10年中长端政金债基。下跌
国开ETF,代表0-3年短端国开债基。下跌
信用债ETF、公司债ETF、城投债ETF,代表信用债基。全部下跌
短融ETF,代表中短信用债基。收平
6、A股市场和可转债

A股市场重要指数:全部上涨。今天偏股混基可能上涨。
可转债主要指数:全部上涨。今天偏可转债混基可能上涨。

中证转债:涨0.23%,日K线在5日均线之上,KDJ金叉,MACD金叉红柱放大。今天中证转债继续上涨,日K线续创新高,站在布林线上轨,强势,后市可能继续震荡上行。
7、黄金

沪金主连:涨0.78%,日K线在5日均线之上。今天沪金上涨,突破了前期整理区间上轨,布林线开口张大,后市可能继续震荡上行。昨天司机估计难以突破,给卖飞了,还好只卖了一部分,这就是分批操作的好处。
黄金和美股为跷跷板,可以黄金和美股进行适量比例配置,实现风险对冲。
8、市场资金面及债市早盘综述
资金面
今天央行公开市场操作小额净回笼2477亿。资金面偏紧,雨天。
市场资金价格小幅上涨,相比昨天偏贵,对债市不利。早盘股市主要指数全部上涨,对债市有一定压制作用。
早盘综述
今天10年国债活跃券先下后上,收0.00BP,最新1.6770。机构预测近期运行区间在1.60--1.70,目前位于中间偏上位置。
债券二级市场利率债雨天,信用债晴天。
国债期货1平1涨2跌。
行情整体表现较差。
走势分析
早盘10年国债期货高开后小幅冲高回落,跌0.02%,日K线在5日均线之下。
今天国债期货日K线全部仍在5日均线之下,30年国债期货日K线仍在布林线下轨之下,整体走势较弱。2年国债期货小幅上涨收红,走势稍强,保留一点希望,后市关注2年国债期货能否率先走稳。
后市预测:震荡整理。
9、操作思路(仅分享,不构成投资建议)
利率债:震荡整理。国债期货日K线在5日均线之下,可能继续下行,但目前10年国债活跃券向1.70靠近,接近机构预测震荡区间上限,也不宜过于看空,可逢低适量补仓。
信用债:今天二级市场信用债晴天,表现好一点。信用债ETF跌0.05%,继续一跌,波动大的可逢高适量减仓。稳定的暂时持仓观望。
中短债:横盘震荡走势,暂时持仓观望。
混合债:今天股市主要指数全部上涨。可转债主要指数全部上涨,继续上升走势。少量买入或持基观望。
二、300万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
每周二、四定投买入$平安港股通红利精选混合发起式C(OTCFUND|021047)$1000元
平安港股通红利前天收了91个大恐龙蛋,昨天又收了56个蛋,净值再创新高,火力太强了!近3月涨幅13.09%,近6月涨幅19.23%,近1年涨幅26.05%,均大幅跑赢同类均值,涨幅排名稳居同类前列,表现非常突出。
平安港股通红利主要布局港股高股息、高分红股票,涉及银行、石油石化、公用事业等央企行业龙头。业绩稳定优秀,是机构的投资者非常喜爱的标的。
司机前期定投的平安港股通红利累计收益已达1132元!很好的收益,持有体验也不错,后市可能继续震荡上行!今天继续定投1000元。
买入$中泰安弘债券C(OTCFUND|022329)$1000元。
最新二季报显示,中泰安弘主要持仓为79.98%信用债和30.89%利率债,一季度还是以利率债为主的,但在利率债震荡不前,信用债表现稳定的情况下,二季度的配置很快转换到以信用债为主了,可见它的调控能力非常强,机动灵活。

中泰安弘实际表现也非常不错,近1周涨幅0.16%,近3月涨幅0.99%,今年来涨幅达2.76%,是同类平均0.90%的3倍多,涨幅排名同类前1%,跑赢了绝大部分债基。
基金经理以信用债为底仓,积极参与利率债波段交易增厚收益,成立以来最大回撤仅-1.19%,只有超长利率债基的三分之一左右,不但盈利能力强,回撤也控制得很好,整体表现非常稳定,还是7天免赎回费,是目前司机比较放心的一只债基,可以长期持有,司机买入1000元。
【特别注意】
行情或操作如有变化,可查看司机在收盘前2点--2点15发的文章【2点半操作】。
三、司机主要持仓及收益明细(由于篇幅原因,资金占比较小的持仓基金未列出)

四、今日债基实时收蛋预估(行情时刻变化,具体收蛋以实际为准)
1、利率债基
超长:可能收0至-5蛋
中长(5-10年):可能收0到-3蛋
中短(0-5年):可能收-1至3蛋
2、信用债基
长债:可能收-2到3蛋
中短债:可能收-1到1蛋
3、部分债基收蛋预估
长城短债C(007195),可能收1蛋。中短信用债基。
广发景宁债券C(013449),可能收0蛋。信用债基。
华泰保兴安悦债券C(020741),可能收-4蛋。超长端利率债基。
南方中债7-10年国开行债券指数E(013594),可能收-2蛋。长端利率债基。
五、基金加、减仓榜:(截止到11:30收盘)


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以下基金仅用于关联到相应基金吧,不是推荐!
$华泰保兴安悦债券C(OTCFUND|020741)$。$方正富邦鸿远债券C(OTCFUND|015909)$。$南方中债7-10年国开行债券指数A(OTCFUND|006961)$。$华安黄金易ETF(OTCFUND|518880)$。$汇添富稳乐回报债券发起式C(OTCFUND|018768)$。$鹏扬中债-30年期国债ETF(OTCFUND|511090)$。$景顺长城稳健增益债券C(OTCFUND|016870)$。$中欧医疗健康混合A(OTCFUND|003095)$
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