公告日期：2025-03-06

江信添福债券型证券投资基金

2025年第一次分红公告

公告送出日期：2025年03月06日

1 公告基本信息

基金名称 江信添福债券型证券投资基金

基金简称 江信添福

基金主代码 003425

基金合同生效日 2016年11月02日

基金管理人名称 江信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金
公告依据 信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《江信添福债券型证券投资基金基
金合同》《江信添福债券型证券投资基金招募说明书》等的约定

收益分配基准日 2025年03月03日

基准日基金份额净值（单位:人民币 1.3497

元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单位:人 172,905,855.21

基准日的相关 民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单位: 86,452,927.61

人民币元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年第一次分红

下属分级基金的基金简称 江信添福A 江信添福C

下属分级基金的交易代码 003425 003426

截止基准日下 基准日下属分级基金份额净值（单 1.3486 1.3884

属分级基金的 位:人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配利 167,355,236.36 5,550,618.85

润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基金份 1.7 1.9

额）

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年03月06日

除息日 (场内) 2025年03月06日(场外)

现金红利发放日 ……
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