公告日期：2025-07-29

关于民生加银鑫享债券型证券投资基金增加 E 类基金份额
并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《民生加银鑫享债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）有关规定，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定自2025年7月29日起对本公司管理的民生加银鑫享债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加E类基金份额，并根据本基金实际运作对本基金的《基金合同》和《民生加银鑫享债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修改，同时更新基金管理人、基金托管人基本信息。

本次因增加E类基金份额、更新基金管理人和基金托管人的基本信息并根据本基金实际运作而对《基金合同》进行的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》约定属于无需召开基金份额持有人大会的事项。修订后的《基金合同》和《托管协议》自2025年7月29日起生效。现将具体事宜公告如下：

一、新增E类基金份额的基本情况

自 2025 年 7 月 29 日起，本基金在现有基金份额的基础上增设 E 类基金份
额。

本基金增加基金份额后，将分设 A 类（基金代码：003382）、C 类（基金代
码：003383）、D 类（基金代码：007955）、E 类（基金代码：025055）基金份额，四类基金份额分别计算和公布基金份额净值及基金份额累计净值。

E 类基金份额指在投资人申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收
取赎回费用，并从本类别基金资产中按 0.10%年费率计提销售服务费的基金份额。
E 类基金份额的初始基金份额净值参考首次交易当日 A 类基金份额的基金
份额净值。

E 类基金份额费率结构：

E 类基金份额的管理费率和托管费率与其他三类基金份额相同，即管理费年
费率为 0.40%，托管费年费率为 0.10%。E 类基金份额的销售服务费按前一日 E
类基金份额基金资产净值的 0.10%年费率计提。

E 类基金份额不收取申购费用，赎回费率如下：

持有基金时间 T 赎回费率 赎回费归入基金财产的比例

T＜7 天 1.50% 100%

T≥7 天 0.00% -

投资人通过日常申购所得基金份额，持有期限自基金登记机构确认登记之日起计算。

二、本基金 E 类基金份额适用的销售机构

投资者可自 2025 年 7 月 29 日起在本基金的开放日通过如下销售机构办理
本基金 E 类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。

1、直销机构

名称：民生加银基金管理有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A

办公地址：深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A
法定代表人：李业弟

客服电话：400-8888-388

联系人：张琢

电话：0755-23999809

传真：0755-23999810

网址：www.msjyfund.com.cn

2、代销机构

名称：北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 4 层

法定代表人：王伟刚

客服电话：010-63158805

联系人：宋子琪

电话：010-56251471

传真：010-62680827

网址：www.hcfunds.com

本公司可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金 E类基金份额，并在本公司网站公示。

三、《基金合同》的修订内容

章节 修订前 修订后

第一部分 前言 删除

六、本基金合同约定的基金产品资

料概要编制、披露与更新要求，自

《信息披露办法》实施之日起一年

后开始执行。

第二部分 释义 60、C 类基金份额：指在投资人认购60、C 类基金份额：指在投资人认购
……
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