公告日期：2025-07-19

长江乐享货币市场基金

2025 年第二季度报告

2025 年 06 月 30日

基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 07月 19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年04月01日起至2025年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长江乐享货币

基金主代码 003363
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效 2016 年 10 月 26 日

日
报告期末基金 9,712,544,340.98 份
份额总额

本基金将结合国内外环境，综合宏观分析和微观分析制定投资策略，力
投资目标 求在满足安全性、流动性需要的基础上实现超越业绩比较基准的收益
率。

投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金
资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准 中国人民银行最新公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收
益和长期平均风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金 长江乐享货币 长江乐享货币 长江乐享货币 长江乐享货币

的基金简称 A 类 B 类 C 类 D 类

下属分级基金 003363 003364 003365 024310

的交易代码

报告期末下属 6,799,716.43 767,345,229.55 8,316,097,065.98 622,302,329.02
分级基金的份 份 份 份 份

额总额

注：本基金自 2025 年 5 月 22 日起增设 D 类基金份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2025 年 04 月 01 日-2025 年 06 月 30 日）

主要财务指标长江乐享货币长江乐享货币 B 长江乐享货币 C 类长江乐享货币 D
A 类 类 类

1.本期已实现 25,630.16 1,864,552.84 18,055,686.73 306,314.20
收益

2.本期利润 25,630.16 1,864,552.84 18,055,686.73 306,314.20

3.期末基金资 6,799,716.43 767,345,229.55 8,316,097,065.98 622,302,329.02
产净值
注：（1）本基金收益分配方式为每日分配、按月支付。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实
现收益和本期利润的金额……
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