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发表于 2025-08-12 10:06:41 天天基金网页版 发布于 山东
操作:清仓!小尘大清仓!卖出5个方向,买入5个赛道

小尘大清仓!卖出5个方向,买入港股创新药、港股高股息、高端装备、算力+AI应用和小盘量化等5个赛道。我最近子弹不充足,行情轮动较快,因此我是积极优化仓位配置。

一、个人分享

1、我大幅买入$银华国证港股通创新药ETF联接C$ 5000元,该基是跟踪港股创新药指数的,持有满7天买卖0手续费,目前小尘盈利3个多点。为什么今天要布局纯的港股创新药指数基金?因为近几日港股创新药持续回撤的一波,买指数基金,我是为了对标方便,可以更好的操作。我看好港股创新药的逻辑很明确,从创新药产业十年蝶变以及海外MNC面临多管线降成本压力的角度来看,我个人相信海外MNC对国内创新药加速甚至溢价的合作或才刚开始,后续可能会有更多合作,叠加考虑国内政策的支持,我对创新药长期趋势是乐观的。港股目前整体估值依然处于历史低位,海外资金流入港股相对也是较为便捷,我个人布局港股创新药就是当作进攻赛道配置的。$银华国证港股通创新药ETF发起式联接C(OTCFUND|023930)$

2、我加仓 $银河和美生活主题混合C$ 2000元,近期科技方向开始回暖,其中AI应用于、算力等板块开始反弹了,叠加考虑人工智能方向的利好频出,小尘决定开始布局算力混合基金。从持仓来看,该基聚焦算力、AI应用方向,近1年涨幅55%,行业基准46%,超额相对不错,目前算力和AI应用给我的感觉就是处于中间地带,算不上龙头,也不是吊车尾,从资金轮动角度来看,我认为后市或迎来补涨行情。$银河和美生活混合C(OTCFUND|015665)$

叠加考虑单压一个赛道的风险或相对较大,因此我布局该基主要是当作科技底仓配置的,希望基金经理去跟随市场风格进行仓位调整,力争获取相对稳健的超额收益。

当前人工智能+席卷全球,一场前所未有的科技革命或正在上演,叠加考虑国内外货币政策的宽松预期,我个人对算力、AI应用等长线投资趋势是非常乐观的。


3、我加仓 $中信建投睿利灵活配置混合C$ 3000元,小盘量化开年来的表现有目共睹,近期大盘波动加剧,但是小盘量化方向韧性依然较为不错,给我的感觉就是能涨抗跌。

该基聚焦小盘股,采用量化投资策略,可以在整个小盘方向里面优中选优,力争获取超额,从业绩角度来看,该基近1年来涨幅67%,赛道基准26%,这个业绩我是较为满意的。从历史趋势来看,每一轮的行情上升趋势当中,小盘方向的资金活跃度往往较高,叠加考虑目前中证2000、中证1000等指数依然突破了去年10月的高点,往上的空间进一步打开了,我个人对小盘后市行情是非常乐观的,因为当前估值合理,经济稳步复苏,市场投资风险偏好逐步提升。$中信建投睿利C(OTCFUND|004635)$

我布局小盘量化方向是当作进攻方向配置的,省去了我挑选赛道的烦恼,我打算中长期持有。

4、我布局$万家高端装备量化选股混合C$ 3000元,从持仓来看,该基布局高端装备制造主题相关优质个股,一键打包电力及公用事业、机械、家电、电力设备及新能源、基础化工、建材和钢铁等行业,采用量化模型优选标的,严控风险的同时,跟随市场节奏去高低切换,追求超额,从业绩角度来看,该基近1年涨幅53%,和行业基准36%,超额还是不错的,我才刚刚建仓,就已经开始盈利了,赚了1个多点,还是小有成就感的。当前市场轮动节奏依然较快,布局该基可以省去我自行挑选赛道的烦恼,让专业的基金经理去操心,我就负责分批次定投,耐心持有,耐心等待行情往上就行了。$万家高端装备量化选股混合发起式C(OTCFUND|020561)$

5、我加仓$国泰君安中证港股通高股息投资指数(QDII)C$ 1000元,国内7月CPI数据的企稳回升,让市场看到了信心,8月的数据我非常期待,当前市场短线的波动对我来说何尝不是机会,从稳健角度考虑,我决定增配港股高股息方向。

该基是跟踪港股通高股息投资指数的,一键打包港股资源类、银行、海运等优质核心资产,具有较高的股息率,当前银行利率处于历史低位且有不断降低的趋势,港股高股息的投资吸引力逐步提高,我个人是当作底仓配置的,前不久刚刚建仓,目前已经赚了5个多点了。从业绩角度来看,该基今年来涨幅20%,同类平均18%,超额还是较为稳健的。$国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(OTCFUND|023074)$

投资是一场长跑,稳中获利,控制风险是我的首要目标,港股高股息方向目前估值合理,叠加考虑市场风险偏好的逐步提升,未来储蓄资金或进一步流入港股高股息方向进行避险,长期投资前景我依然很乐观。

二、加、减仓汇总

我清仓卖出消费增值、短债、有色+煤炭混合、科技创新主题和稳健配置3个月等5个方向相关基金。#华为将发布AI推理领域突破性成果##创新药赛道火爆:机构调研+资金加仓##宁王主力矿区停产 锂价影响几何?##八月基金投资策略##达人收息方法论#


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