本文由AI总结直播《财经午餐|市场热点追踪8.8》生成
全文摘要:本次直播由中信建投基金主持,嘉宾分析了当前市场走势。首先,他认为市场在中美关系修复背景下难有深跌,更倾向于震荡向上。海外方面,美联储可能降息,美国AI建设火热。其次,他讨论了投资策略,强调要看重人的因素而非情怀,看好港股创新药、光模块、军工等板块,但不看好白酒和部分汽车行业。最后,他建议投资者采取定投策略,关注有业绩支撑的板块,避免盲目加仓,并推荐了基金产品。整体来看,市场为结构化牛市,需谨慎选择方向。
1 宁诗雨分析市场震荡向上格局。
宁诗雨认为市场在中美关系修复和93阅兵背景下难有深跌,最悲观预期为震荡,更倾向于震荡向上海外方面,他提到9月美联储降息概率高,美国AI建设持续火热,同时分析了特朗普对印度关税政策及日本的经济处境。
2 中美关系稳健运行中。
宁诗雨分析了当前中美关系的动态,指出川普访华概率提升但仍存不确定性他提到中美之间的博弈,如英伟达后门事件,认为这些扰动是为谈判服务中国希望取消芬太尼关税,而美国可能延长关税期限宁诗雨强调印度和日本可能成为美国优先针对对象,但印度股市表现稳定,与中国市场反应不同。
3 1.投资需看人而非情怀。
宁诗雨指出投资应注重人的因素而非单纯情怀,批评部分投资者缺乏定力。他提到医药板块适合定投,指数在3600点以上可考虑止盈。债市资金流向权益市场反映风险偏好提升,当前牛市由机构主导,主题炒作受限。国产算力前景广阔但估值偏高,更看好光模块。
4 港股创新药和C叉O受关注。
宁诗雨讨论了港股创新药中的优质公司如信达、钧石和中国生物制药,并提到C叉O和CDMO因中美关系修复而估值提升他看好的方向包括港股创新药、光模块、军工、固态电池、银行和纳智科技,但不看好白酒和部分汽车行业。
5 宁诗雨看好军工和光模块。
宁诗雨表示继续看好军工和光模块,但对A股创新药持谨慎态度,认为港股创新药因筹码结构更优更具投资价值他提到银行板块逻辑稳健,固态电池偏题材炒作且缺乏业绩支撑计算机和软件受大模型消息刺激可能短期活跃,但需关注业绩兑现出口相关行业如消费电子、锂电等持续看好,反驳了看空中国出口的观点。
6 1.宁诗雨分享投资心得与策略。
宁诗雨回顾了3-6月份的市场调整,反思后转向可持续投资方式,强调做好人、买好股、少博弈他提到光模块从6月开始表现优异,并分析了机器人和地方经济的投资机会与风险
2.宁诗雨建议瑞丽基金定投策略宁诗雨与基金经理沟通后,建议对瑞丽基金采取逢低买入和定投策略,并推荐搭配稳定可转债产品对于新投资者,他建议考虑全市场远见回报产品
3.宁诗雨分析港股创新药和国内算力宁诗雨指出港股创新药的优质资产在港股,国内算力估值偏贵且毛利率不高,建议等待大厂上调资本开支的明确信号。
7 中线持有港股创新药和AI板块。
宁诗雨认为港股创新药短期调整正常,中期仍有上涨空间;AI板块需关注业绩落地和估值合理的标的,避免PPT概念股他提醒投资者避免倒金字塔式加仓,并指出量化策略在上半年表现优异对于其他板块,他认为券商鸡肋,电力长期看好龙头,军工需精选方向。
8 政治局会议定调经济稳字当头。
宁诗雨分析了政治局会议对经济的评价和政策导向,指出财政政策从“用好用足”转向“落细落实”,货币政策表述调整为促进融资成本下行,短期内降准降息可能性低他特别点赞了育儿补贴政策,认为体现了国家精细化思维转变此外,反内卷政策从“推动落后产能退出”变为“重点行业产能治理”,执行难度较大,市场反应消极会议还明确了坚决去地产化的方向。
9 地产政策以稳为主不刺激。
宁诗雨认为国内地产政策以稳定为主,不期待强刺激他提到半导体行业因涉密不便讨论,育儿补贴政策从2025年开始实施当前市场为结构化牛市,板块轮动快,选错方向难赚钱他建议非专业投资者选择基金经理,看好游戏出海逻辑北证50被比作机构间的镰刀比拼,量化超额收益达70%,风险较高。
10 白酒ETF坚决不看好。
宁诗雨表示人工智能是未来大方向但国内AI缺乏业绩支撑,医疗器械需具体分析,鸿蒙系统因生态问题面临挑战他建议关注有业绩支撑的板块,对白酒等负贝塔方向持坚决否定态度。
11 核聚变等方向细分且业绩不明。
宁诗雨讨论了多个投资方向,包括核聚变、脑机接口、商业航天等,认为这些方向细分且业绩不明,不建议盲目参与。他重申了六个主要投资方向:光模块、银行、纳指科技、创新药、军工和固态电池,并提醒投资者注意风险,避免在牛市盲目加仓。此外,他推荐了中信建投基金的多款产品,强调长期投资和适时止盈的重要性。
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