公告日期：2025-06-10

浙商惠利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年6月10日

1、公告基本信息

基金名称 浙商惠利纯债债券型证券投资基金

基金简称 浙商惠利纯债

基金主代码 003220

基金合同生效日 2016年9月27日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、

公告依据 《浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金合

同》、《浙商惠利纯债债券型证券投资基金招募

说明书》的有关约定

收益分配基准日 2025年6月6日

下属分级基金的基金简称 浙商惠利纯债A 浙商惠利纯债C

下属分级基金的交易代码 003220 022378

基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.0693 1.0679

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 80,975,656.11 65,335.55

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

应分配金额（单位：元 ） 8,097,565.62 6,533.56

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1070 0.1070

有关年度分红次数的说明 2025年度收益的第1次分红

注：本基金基金合同规定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年
收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的
10%；

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年6月12日

除息日 2025年6月12日

现金红利发放日 2025年6月13日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年6月12日除

红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基

金份额于2025年6月13日直接划入其基……
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