公告日期：2025-08-14

华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金

2025年第一次分红公告

公告送出日期：2025年8月14日

1. 公告基本信息

基金名称 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华富天鑫灵活配置混合

基金主代码 003152

基金合同生效日 2016年12月29日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息
公告依据 披露管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
《华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《华富天鑫灵
活配置混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年8月7日

下属分级基金的基金简称 华富天鑫灵活配置混合A 华富天鑫灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码 003152 003153

基准日下属分级基金份额 1.5200 1.4075

净值（单位：人民币元）

截止基准日下属分级 基准日下属分级基金可供 2,455,775.12 1,051,469.16

基金的相关指标 分配利润（单位:人民币元）

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 854,988.78 945,848.81

分配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.5000 0.5000

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第一次分红

注：《华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定：“在符合基金分红条件的前提下，每份基金份额的收益分配金额为0.05元，如果该次收益分配中可供分配利润不足以使每份基金份额分配0.05元时，则收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的80%”

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年8月15日

除息日 2025年8月15日

现金红利发放日 2025年8月18日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。

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