对比
对比过数据才发现，传统固收+的最大回撤经常超过3%，而中欧多元配置近一年回撤控制基本在1.57%。关键差异在于资产相关性——固收+的债券和A股经常同涨同跌，但全球配置的组合里，美债和A股、黄金和美股常常反向波动。把这些组合起来，虽然单看某类资产收益不高，但组合起来又稳又顺。对于受不了大起大落的投资者，这种科学对冲比单纯"债券打底+股票增厚"的老思路更靠谱，也更适合拿来做理财。#下半年行情主线是哪个？#
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