公告日期：2025-08-02

平安鼎信债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 8 月 2 日

1 公告基本信息

基金名称 平安鼎信债券型证券投资基金

基金简称 平安鼎信债券

基金主代码 002988

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 7 月 21 日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及
本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2025 年 7 月 21 日

平安鼎 平安鼎 平安鼎 平安鼎 平安鼎
分级基金的基金简称 信债券 信债券 信债券 信债券 信债券
A C E F D

下属分级基金的交易代码 002988 020930 023194 023628 023997

截止 基准日基金份额净值

1.0629 1.0609 1.0613 1.0621 -

收益 （单位：人民币元 ）

分配 基准日基金可供分配利 43,878,1 1,246,7

2,338.16 157.79 -

基准 润（单位：人民币元） 62.51 49.40

日的 截止基准日按照基金合 35,102,5 997,399

1,870.53 126.23 -

30.01 .52

相关 同约定的分红比例计算
指标 的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份 0.139 0.120 0.127 0.132 -

基金份额）

有关年度分红次数的说明 2025 年度第 2 次

注：1、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2、基金合同约定“基金合同生效满 6 个月后，若基金在每 6 个月最后一个交易日
收盘后每 10 份基金份额的可供分配利润高于 0.05 元(含)，则基金须在 15 个工作
日之内进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份 额可供分配利润的 80%；若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分配”；本基
金 A 类份额本次实际收益分配比例为 80.49%、C 类份额本次实际收益分配比例
为 80.35%、E 类份额本次实际收益分配比例为 80.28%、F 类份额本次实际收益
分配比例为 80.06%、D 类份额因截至收益分配基准日基金份额为 0 故不参与分
红，符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 8 月 5 日

除息日 2025 年 8 月 5 日

现金红利发放日 2025 年 8 月 6 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在

册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2025 年 8 月 5 日
的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登
红利再投资相关事项

记机构将于 2025 年 8 月 6 日对红利再投资的基金份额进行
的说明

确认。2025 年 8 月 7 日起，投资者可以查询、赎回红利再投
资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家……
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