1 黄飚采用好赛道、好公司、好估值的投资框架。

黄飚围绕科技主线，在TMT、高端制造、医药生物等领域布局，注重行业景气度和格局，投资高成长潜力、优秀管理能力且估值合理的公司他拥有北大双学士和硕士学历，19年证券从业经验，对泛科技行业有深刻理解。

2 1.市场走势稳健且多点开花。

大壮和婉怡认为今年市场走势相比去年更为稳健，呈现底部缓慢抬升的特点银行等高股息板块表现突出，同时机器人、新消费、AI、军工创新药等热点板块轮番表现他们指出在低利率环境下，高股息资产因稀缺性受到资金青睐，预计下半年市场仍将保持稳健上涨态势。

3 银行高股息资产值得关注。

大壮分析了当前银行板块的投资价值，指出市净率普遍低于1，股息率在4%-5%之间，在宏观经济不确定性背景下具有配置价值他建议采用杠铃策略，同时配置高股息银行股和科技成长股，以平衡风险婉怡补充说明杠铃策略可根据个人风险承受能力调整两端资产比例，保守型投资者可配置固收类资产，积极型投资者可配置红利和科技组合。

4 高股息与科技板块的哑铃策略。

大壮介绍了高股息资产如银行板块波动较小，能降低组合波动，而科技板块波动较大，两者结合可形成哑铃策略他建议根据市场情况动态调整配比，并推荐了金信基金的黄彪管理的产品，如金信周期价值和金信深圳成长混合，这些产品关注泛科技领域，适合均衡配置。

5 1.行业轮动快时均衡配置更省心。

大壮建议在行业轮动较快的市场环境下，关注均衡配置型产品如金信周期价值混合，该产品覆盖TMT、高端制造、医药生物和新消费等多个方向，并同时布局A股和港股，分散风险港股目前估值合理，部分板块偏低，且拥有A股稀缺的新消费和医药生物标的，与A股形成互补。

6 1.市场底部抬升，关注结构性机会。

婉怡分析了当前市场处于底部抬升阶段，建议关注创新药、新消费、AI加医疗等泛科技成长领域的结构性机会，但提醒不要盲目追高，可考虑基金定投或均衡配置。黄标介绍了金信价值精选混合产品，聚焦创新药和创新医疗器械方向。

7 1.

满仓需匹配个人风险偏好。

8 军工板块具备长期配置价值。

大壮分析了军工板块的投资逻辑，包括军费支出为行业提供支撑、估值具备性价比、军贸产品出海带来增量空间等。他提到军工企业业绩有望提升，投资者信心增强将形成良性循环。婉怡预告了8月8日将邀请嘉宾深入探讨军工板块投资机会。此外，大壮还简要提及新消费领域的投资机会，认为随着消费习惯变化，服务性消费和科技消费值得关注。

9 黄飚看好新消费和AI科技投资机会。

黄飚分析了新消费领域的投资潜力，指出90后、00后消费观念变化带来新机会，如漫展、短剧等。他提到港股存在较多新消费投资机会，并认为消费复苏具备良好宏观环境。此外，他强调了AI科技领域的投资价值，如AI手机、智能驾驶等，认为未来生活将更加智能化。该基金产品将重点关注新消费、TMT、医药生物等板块。

10 1.

医药生物和医疗器械的投资逻辑。

11 机器人产业前景广阔但需警惕炒作风险。

婉怡分析了机器人产业的应用前景和当前技术发展阶段，提醒投资者注意短期炒作风险，建议通过基金定投或均衡配置参与他强调了直播陪伴的意义，在市场调整时帮助投资者理性应对，避免追涨杀跌同时介绍了金信基金在半导体等领域的布局，建议关注相关产品。

12 半导体国产替代前景广阔。

大壮和婉怡讨论了半导体国产替代的重要性，特别是光刻机领域的技术壁垒和未来潜力。他们提到金信基金旗下产品如金信精选成长混合等已重点配置半导体设备板块，认为该板块存在结构性低估。婉怡指出半导体设备板块在二季度未经历资金轮动，优质公司股价与基本面背离。大壮建议投资者通过基金定投或均衡配置产品如金信周期价值混合来参与投资，同时强调需根据自身风险偏好选择合适产品。