公告日期：2025-06-20

兴业基金管理有限公司关于兴业中债 1-3 年政策性金融债 指数证券投资基金增加 D 类基金份额并相应修订基金合同
等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《兴业中债 1-3
年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约
定，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，兴业基金管理有限公司

（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定自 2025 年 6 月 23 日起，对旗下
兴业中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 D类基金份额、更新基金管理人基本信息，并相应修订本基金的《基金合同》等
法律文件的相关条款。现将有关情况说明如下：

一、本次增加 D 类基金份额类别

1、自 2025 年 6 月 23 日起，本基金在原有基金份额（A 类基金份额和 C 类
基金份额）的基础上增加 D 类基金份额，并于当日起开通 D 类基金份额的申购、赎回、转换业务。

本基金增加基金份额类别后，将分设 A 类、C 类、D 类基金份额。其中， A
类和 D 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金 A 类、D 类基金份额设置不同的申购费、赎回费收取标准。C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金 A 类、C 类、D 类基金份额分别设置代码。其中，A 类基金份额基金
代码为：002659，C 类基金份额基金代码为：007495 ，D 类基金份额基金代码
为：024607。投资者可自行选择申购基金份额类别。

根据基金运作情况，基金管理人可在对已有基金份额持有人权益无实质不
利影响的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后增加新的基金份额

类别、或者调整现有基金份额类别的申购费率或者变更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告。

2、D 类基金份额费用情况

（1）申购费

本基金 D 类基金份额在申购时收取申购费，费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体申购费率如下：
申购金额（M，含申购费） 申购费率

M＜50 万元 0.60%

50 万元≤M＜100 万元 0.50%

100 万元≤M＜500 万元 0.25%

按笔收取，1000 元/

M≥500 万元

笔

（2）赎回费

本基金 D 类基金份额的赎回费率如下表：

持有期 N 赎回费率

N＜7 天 1.5%

N≥7 天 0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，对于持续持有期少于 7 日的赎回申请所收取赎回费用全额归入基金财产。

3、基金份额净值的计算与公告

本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，
本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算基金份额净
值，计算公式为计算日该类别基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量。

基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

4、D 类基金份额的销售机构

本基金 D 类基金份额的销售机构包括基金管理人的直销中心和其他销售机构的销售网点。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理人网站公示。

二、基金合同、托管协议的修订

本次修订内容为修订……
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