公告日期：2025-08-05

关于东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金增加 D 类基金份
额、变更业绩比较基准并修改基金合同及托管协议的公告

为满足投资者的理财需求，以更科学、合理的业绩比较基准评价基金的业绩表现，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的约定，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，上海东方证券资产管理有限公司（以下简称基金管理人或本公司）
决定自 2025 年 8 月 5 日（含）起对东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基
金（以下简称本基金）增加 D 类基金份额、变更业绩比较基准，并更新基金管理人信息、调整申购与赎回场所公示方式，同时对《基金合同》和《东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）进行相应
修改。本基金 D 类基金份额将于 2025 年 8 月 5 日（含）起开放申购、赎回、转
换业务，本基金业绩比较基准的变更将于 2025 年 8 月 5 日（含）起生效。

现将有关事项公告如下：

一、增加 D 类基金份额

1、基金份额类别

本基金现有的 A 类、B 类、C 类和 E 类基金份额保持不变，增加 D 类基金
份额。各类基金份额分别设置基金代码（其中，D 类基金份额代码为 025113），分别计算及公布基金净值信息。D 类基金份额开放申购业务首日（即 2025 年 8月 5 日）的基金份额净值同当日 A 类基金份额的基金份额净值，之后将根据《基金合同》的约定单独计算净值信息。

2、D 类基金份额相关费用

（1）申购费

本基金对通过基金管理人直销中心申购本基金 D 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

通过基金管理人直销中心申购本基金 D 类基金份额的养老金客户的申购费率如下：

申购金额（M） 费率

M＜100 万元 0.17%

100 万元≤M＜500 万元 0.13%

M≥500 万元 每笔 1200 元

其他投资者申购本基金 D 类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M） 费率

M＜100 万元 0.85%

100 万元≤M＜500 万元 0.65%

M≥500 万元 每笔 1200 元

本基金 D 类基金份额的申购费用由申购 D 类基金份额的投资者承担，不列
入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

因红利再投资而产生的 D 类基金份额，不收取相应的申购费用。

投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

（2）赎回费

本基金D类基金份额的赎回费率按基金份额持有时间的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

份额持续持有时间（L） 适用赎回费率

L＜7 日 1.50%

L≥7 日 0

D类基金份额的赎回费用由赎回D类基金份额的基金份额持有人承担，赎回费用全部归基金财产。

（3）管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率计提。

（4）托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。

（5）销售服务费

本基金 D 类基金份额不收取销售服务费。

3、D 类基金份额登记机构

D 类基金份额的登记机构为上海东方证券资产管理有限公司，与 C 类和 E
类基金份额相同。

4、D 类基金份额销售机构

（1）直销机构

1）直销中心

名称：上海东方证券资产管理有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层

办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦8层

法定代表人：杨斌

传真：（021）63326381

联系人：吴比

客服电话：4009200808

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