一、地缘冲突升级下的全球市场新变局

2025年6月，中东局势急剧升级。以色列连续对德黑兰发动三轮大规模空袭，目标直指伊朗核设施及导弹生产基地，伊朗则以“泥石”弹道导弹还击，双方冲突波及雷伊炼油厂等能源设施。美国三艘航母向中东集结，特朗普政府宣称“不寻求停火”，要求“伊朗无核化”，地缘风险溢价推动原油价格剧烈波动——布伦特原油单周暴涨12%，WTI突破68美元/桶，国内原油期货单日涨幅超6%。霍尔木兹海峡的航运安全牵动全球神经，该通道承担着全球30%的海运原油贸易，若遭封锁，油价可能飙升至100美元上方。尽管API原油库存骤降1013万桶加剧供应担忧，但市场隐忧未消：OPEC+虽计划增产，5月实际增量仅18万桶/日，不足目标一半，而中国炼厂产能利用率跌至58.81%，欧美汽油库存反季节性上升，揭示需求端疲软。美联储连续第四次维持利率不变，但下调经济增长预期，鲍威尔警告关税政策推升通胀，叠加中东战火，全球资产波动率陡增。

二、震荡市中的收益防线：量化FOF如何实现攻守兼备？

当黑天鹅事件频发、单一资产波动加剧，科学配置成为抵御风险的核心。以量化模型驱动的多资产策略，凭借其纪律性调仓与分散化投资优势，在剧震中凸显韧性。此类策略通过实时跟踪宏观信号、产业景气度及波动率变化，动态优化股债黄金等资产比例，既能规避情绪化择时陷阱，又能系统捕捉跨市场机会，为投资者构建“不把鸡蛋放在一个篮子”的理性防线。

$同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A$ 正是这一理念的践行者，其以数据为舵、以风控为锚，展现出六大核心优势：

1. 收益持续领先：今年以来收益超过10%，近三个月收益排名同类第一，近半年净值频创新高；

2. 稳健运行典范：历史实现连续11天净值上涨，熊市抗跌能力突出；

3. 全周期优异表现：各阶段业绩排名稳居市场前列；

4. 灵活配置优势："小而美"架构确保调仓效率，精准捕捉产业轮动；

5. 动态趋势追踪：量化模型实时优化组合，通过优选子基金布局高景气赛道；

6. 投资性价比卓越：严控回撤基础上实现收益最大化。

基金通过FOF模式分散配置国债ETF、黄金ETF及红利指数基金等资产，在近期原油黄金“过山车”行情中，凭借严格的波动率控制与趋势跟踪模型，平衡收益与风险。其核心持仓涵盖抗通胀的贵金属、高股息红利资产及政策受益的硬科技赛道，形成攻守兼备的组合结构。

在不确定性成为常态的市场中，您对资产配置的审慎考量与纪律性坚守，正是长期制胜的关键基因。选择适配工具、把握产业脉动，时间终将回报这份冷静与专注。

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