公告日期：2025-06-17

中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)分红公告

公告送出日期：2025 年 6 月 17 日

1．公告基本信息

基金名称 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)

基金简称 中欧纯债债券（LOF）

基金主代码 166016

基金合同生效日 2013 年 1 月 31 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
公告依据 以及《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金
合同》、《中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 6 月 10 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第一次分红

中欧纯债债券（LOF） 中欧纯债债券

下属分类基金的基金简称 C(场内简称：中欧纯债 （LOF）E

LOF)

下属分类基金的交易代码 166016 002592

基准日下属分类基金

份额净值（单位：人民 1.1099 1.1212

币元 ）

截止基准日下 基准日下属分类基金

属分级基金的 可供分配利润（单位： 226,156,989.82 1,491,229,199.60
相关指标 人民币元 ）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的下属分类基金 22,615,698.98 149,122,919.96
应分配金额（单位：人

民币元 ）

本次下属分类基金分红方案（单位：人民 0.107 0.120

币元/10 份基金份额）

注：1、根据本基金基金合同规定：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 12 次，每

次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 10%（期末可供分配利润指基金收益分配基准日资产负债

表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）。

2、截止本次基准日的应分配金额=基准日基金可供分配利润×10.00%

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 6 月 19 日

除息日 2025 年 6 月 20 日（场内） 2025 年 6 月 19 日（场外）

现金红利发放日

（“现金红利发放日”是指现金红 2025 年 6 月 23 日

利划出托管户的日期）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份
额持有人

场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红
利。场外的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投
红利再投资相关事项的 资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资
说明 部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
红利再投基金份额登记过户日为 2025 年 6 月 20……
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