公告日期：2025-08-14

永赢基金管理有限公司关于永赢双利债券型证券投资基金调低托管
费率并修改基金合同等法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《永赢双利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《永赢双利债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）、《永赢双利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的有关约定，为更好地满足投资者理财需求，永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人华泰证券股份有限公司协商一致，决定自 2025年 8 月 14 日起，对永赢双利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费率进行调整，基金托管费率由 0.15%/年调整为 0.05%/年，并相应修改《基金合同》、《托管协议》等法律文件，本次修改一并更新法律文件中基金管理人及基金托管人信息。现将有关事项公告如下：

一、《基金合同》和《托管协议》的修改内容

1、《基金合同》关于基金费用的修改内容

章节 《基金合同》修改前表述 《基金合同》修改后表述

第十五部 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

分 基 金 本基金的托管费按前一日 本基金的托管费按前一日
费用与税 基金资产净值的 0.15%的年费率 基金资产净值的 0.05%的年费
收 计提。托管费的计算方法如下： 率计提。托管费的计算方法如
二、基金 H＝E×0.15%÷当年实际 下：

费用计提 天数 H＝E× 0.05% ÷当年实际
方法、计 H为每日应计提的基金托管 天数

提标准和 费 H 为每日应计提的基金托
支付方式 E 为前一日的基金资产净值 管费

基金托管费每日计算，逐日 E 为前一日的基金资产净
累计至每月月末，按月支付，由 值

基金管理人向基金托管人发送 基金托管费每日计算，逐日

基金托管费划款指令，基金托管 累计至每月月末，按月支付，由
人复核后于次月前5个工作日内 基金管理人向基金托管人发送
从基金财产中一次性支取。若遇 基金托管费划款指令，基金托管
法定节假日、公休日等,支付日期 人复核后于次月前 5 个工作日
顺延。 内从基金财产中一次性支取。若
遇法定节假日、公休日等,支付
日期顺延。

《基金合同》“第二十四部分 基金合同内容摘要”、《招募说明书》“第十四部分基金的费用与税收”、《托管协议》“十一、基金费用”对应《基金合同》正文修订内容进行修改。

2、除上述事项外，根据实际情况在《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》中更新了基金管理人及基金托管人信息。

二、重要提示

1、上述修改符合相关法律及基金合同的规定，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，亦不涉及原有基金合同当事人之间权利义务关系的重大变化，无需召开基金份额持有人大会审议。

2、本次修改后的《基金合同》、《托管协议》于本公告发布之日在本公司网站发布。本公司将在更新的《招募说明书》中对本次修改涉及内容进行更新，
并 披 露 本 基 金 的 基 金 产 品 资 料 概 要 。 投 资 者 可 登 陆 本 公 司 网 站
（www.maxwealthfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-805-8888）咨询相关事宜。

3、上述对《基金合同》、《托管协议》的修改已履行了规定的程序，符合
相关法律法规及《基金合同》约定。上述修订自 2025 年 8 月 14 日起生效。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表
现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。特……
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